Fluxo de Caixa 4.0 Planilha em Excel

Seja bem vindo a apresentação da planilha de fluxo de caixa 4.0, com ela você será capaz de ter um controle completo do setor financeiro a planilha de fluxo de caixa na versão 4.0 é uma evolução da nossa versão 3.0 dessa mesma planilha aqui a gente fez algumas mudanças essenciais que vão permitir que você tenha um controle completo das suas finanças e também do uso da planilha.

A primeira mudança que a gente fez, como menu agora toda navegação da planilha se dá por esse menu superior horizontal, que faz com que você tenha muito mais do espaço aqui embaixo de uso e isso vai facilitar inclusive a leitura de relatórios onde você consegue ver todas as tabelas dentro de uma mesma área.

Uma outra facilidade da planilha de fluxo de caixa versão 4.0 que a gente trouxe foram os dashboards aqui você vai ter uma série de painéis de indicadores diferenciados que vão permitir uma análise profunda do setor financeiro essa é a grande evolução que a gente conseguiu trazer para a planilha e obviamente todos eles são totalmente dinâmicos.

Baixe DEMO Planilha de fluxo de caixa 4.0

E uma terceira inovação também muito boa um relatório de metas onde você consegue fazer uma comparação do que você traz do seu planejado contra o que você realizou de fato para receitas despesas resultados.

Então vamos explicar agora passo a passo de como utilizar essa planilha, para começar você vai sempre no plano de contas registradas as principais contas de receitas e despesas do seu negócio.

com essas contas registradas você vai poder fazer um lançamento das suas receitas e despesas mês a mês da maneira que você preferir, sempre colocando data do lançamento a classificação plano de contas qual foi o valor data do pagamento e aí você já consegue ver de maneira automatizada qual é o valor acumulado daquele mesmo dia a dia depois do lançamento ter sido feito, seja ele uma receita uma despesa.

Você consegue ver também o resultado do mês do seu saldo do mês anterior, o total de receitas e despesas o acumulado sua visualização financeira, mas isso é só o começo a gente ainda vai entrar em toda a parte de relatórios que é o mais importante. Aqui a gente fez algumas modificações no fluxo de caixa diário, que mostra a você o resultado por dia mês a mês de acordo com a escolha do mês que você quiser.

Veja mais Recursos e
Baixe DEMO Planilha de fluxo de caixa 4.0 :

Cadastro de Tipos de Receitas.

A planilha segue as melhores práticas de gestão de fluxo de caixa. O primeiro passo é criar um plano de contas. Dentro dele, você começará cadastrando os tipos de entrada de caixa (receitas) do seu negócio. Essa atividade te ajudará a ver os seus resultados separados por tipo mensalmente.

Cadastro de Tipos de Despesas

Em seguida, cadastre os seus tipos de saídas de caixa (despesas). Essa atividade permitirá que você analise as suas contas mais relevantes: gastos com pessoas, marketing, operacionais, etc. Além de permitir que você analise sub-grupos de contas.

Faça os seus Lançamentos Diários

Com o plano de contas pronto, você poderá lançar as suas entradas e saídas de caixa separados em abas mensais e acompanhar a evolução do seu saldo diário. Coloque também as datas de pagamentos dos lançamentos para acompanhar suas contas a receber e a pagar e o que já foi efetivamente realizado.

Acompanhe o seu Fluxo Diário

Veja o resultado diário do seu fluxo de entradas e saídas de caixa. Descubra os melhores dias do mês e os piores. Tome decisões para suavizar o seu fluxo de caixa nos próximos meses.

Relatório de Fluxo de Caixa

Acompanhe suas receitas, despesas e lucro/prejuízo, bem como lucratividade e saldo acumulado pelo regime de caixa. Saiba de forma simples e intuitiva se a sua empresa está ganhando o jogo.

Metas do Fluxo de Caixa

Defina metas de receita, despesa e compare com o realizado para ter um referencial do que buscar no futuro.

DRE – Demonstrativo de Resultado do Exercício

Acompanhe seu resultado pelo regime de competência. Geramos um DRE resumido (só com as grandes contas) e outro detalhado, para facilitar sua análise financeira.

Valores em Aberto

Acompanhe os dias em que ainda há valores em aberto, ou seja, sem a data de pagamento. Isso significa que algum cliente possa estar inadimplente, ou que você possa ter pagamentos não efetuados a fornecedores.

Contas a Pagar e a Receber

Acompanhe suas contas a pagar e a receber detalhadamente e verifique a inadimplência de clientes.

Relatório pronto para impressão

Acesse um relatório pronto para impressão com os resultados financeiros principais na forma de gráficos e tabelas.

Dashboard de Análise Mensal

Escolha o mês e veja na mesma tela os resultados principais e informações relevantes para sua empresa continuar crescendo.

Dashboard de Análise Anual

Acompanhe também uma visão do resultado anual acumulado da empresa, inclusive comparando com as metas que você já definiu.

Dashboard de Análise de Contas

Escolha um grupo de contas para analisar e faça comparativos entre sub-contas para entender o impacto delas no resultado.

Dashboard de Receitas

Veja exclusivamente os seus grupos e subgrupos de receitas para entender a composição das suas entradas de caixa. Encontre e elimine disparidades.

Dashboard de Despesas

Faça a mesma análise para os seus grupos e sub-grupos de despesas.

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